Модель — более точное слово, характеризующее то, что вы хотите создать в идеале: документ, в точности показывающий, как будет складываться ваша торговля. Основная задача, которую преследует построение такой модели (или имитации), очевидна: вы должны быть готовы к торговле задолго до выхода на рынок, должны знать ситуации, с которыми можете столкнуться.
Моделирование и имитация являются стандартными рабочими процедурами для летчиков, таковыми они должны быть и для трейдеров. Когда я был пилотом, я тренировался на имитаторе самолета, на котором мне предстояло научиться летать. Под руководством инструктора я отрабатывал свои действия на случаи выхода из строя мотора, пожара, крутого пикирования, попадания в грозу и т.п. Я изучал всевозможные стратегии и тактики, и, столкнись с подобной ситуацией в полете, уже инстинктивно знал бы, как реагировать. И не раз эти навыки буквально спасали мне жизнь. Для начинающего трейдера прямого доступа моделирование и имитация своей торговой стратегии, а также тех, которыми пользуются преуспевающие трейдеры, просто необходимы.
Итак, начнем. Ваша задача: создать модель торгового плана с определением таких элементов, как исходное положение, вход в рынок, защитные остановки, фиксация прибыли и размер позиций. Ван Тарп предлагает метод 12 шагов по созданию торгового плана: 1. Определите ваши представления о рынке и трейдинге. 2. Соберите рыночную информацию. 3. Определите свои цели. 4. Определите временную шкалу и стиль торговли. 5. Найдите самые лучшие примеры, вписывающиеся в ваши временные рамки, и определите, что у них общего. 6. Проясните для себя концепции, на которых основывались эти модели, и осознайте, как вы могли бы определить их в реальной обстановке. 7. Определите свои защитные остановки и комиссию. 8. Разработайте схему закрытия позиций с целью фиксации прибыли и вычислите ваше ожидание. 9. Ищите сделки с оптимальным соотношением риск/прибыль. 10. Увеличивайте свою прибыль за счет размера позиции. 11. Постоянно ищите пути улучшения своих результатов. 12. Составьте план наихудшего развития событий и мысленно отрепетируйте его. Я не буду детально описывать каждый шаг, поскольку все это прекрасно изложено в книге Вана «Торговля — ваш путь к финансовой свободе» (Trade Your Way to Financial Freedom). Вместо этого я хотел бы остановиться на тех вопросах, которые особенно важны для трейдера с прямым доступом к рынку.
Осознайте свои представления о рынке и трейдинге Теперь сосредоточимся на ваших представлениях о рынке и трейдинге и приведем их в соответствие с вашими личными убеждениями. Если вначале это покажется несколько трудным для понимания, не беспокойтесь. Мы еще раз вернемся к этим вопросам в гл. 9 и 10, где я поделюсь с вами своими трейдерскими убеждениями.
Конечно, осознать свои представления о рынке новичку довольно трудно, поскольку торговые убеждения либо еще не сформировались, либо, если они есть, не известно, соответствуют ли они выбранному стилю торговли. Но если вы найдете того, кто уже достиг результатов, к которым вы стремитесь, — кого-то, кто уже зарабатывает на жизнь трейдингом и торгует в том стиле, который, как вы думаете, подошел бы и вам, то не исключено, что его торговые убеждения и представления о рынке могут стать и вашими. На самом деле вы уже сделали такой шаг, поскольку читаете эти статьи. Выполняя предлагаемые мной упражнения, вы будете копировать меня. Хочу напомти один пример. Скажем, вы быстро соображаете, моментально выделяете нужную информацию на экране и можете оперативно реагировать на нее. Это очень важно при торговле с прямым доступом к рынку, поскольку здесь принимать решения надо немедленно. Но если вы привыкли действовать медленно, тщательно обдумывать свое решение, то вам трудно будет торговать подобным образом: вы попросту будете не успевать за рынком. Что-то должно измениться в ваших убеждениях, иначе вы не сможете торговать и зарабатывать деньги.